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港股通1号

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  • 2016-04-15瑞天港股通1号私募证券投资基金2016年第1季度管理报告下载

    2016-07-14瑞天港股通1号私募证券投资基金2016年第2季度管理报告下载

    2016-10-18瑞天港股通1号私募证券投资基金2016年第3季度管理报告下载

    2017-01-17瑞天港股通1号私募证券投资基金2016年第4季度管理报告下载

    2017-04-18瑞天港股通1号私募证券投资基金2017年第1季度管理报告下载

    2017-07-14瑞天港股通1号私募证券投资基金2017年第2季度管理报告下载

    2017-10-13瑞天港股通1号私募证券投资基金2017年第3季度管理报告下载

  • 产品名称                瑞天港股通1号私募证券投资基金


    监管机构                中国证券投资基金业协会


    管理人                    广东瑞天投资管理有限公司

     
    托管人                    广州证券股份有限公司

     

    证券经纪商            广州证券股份有限公司
     
    起点认购金额        人民币100万元,追加金额按人民币10万起

    认购费率                0%

    管理费率               2%/年(管理费与销售服务费)

     

    其他费率                托管费0.1%/年,行政服务费0.1%/年

     

    业绩报酬                首个基准日提取净值高于1.00元以上部分的30%作为业绩提成

                            其他基准日提取净值概予1.00元以上部分的20%作为业绩提成


    封闭期                    成立日起12个月内为封闭期

    赎回费率                封闭期后免赎回费


    开放日                    封闭期结束后每季度末月20日(如遇节假日,则顺延至下一个交易日)

  •  (一)   申购和赎回的方式、价格及程序

    1、 基金投资者申购基金时,按照申购申请对应的开放日的基金份额净值为基准计算基金份额。基金份额持有人赎回基金时,按照赎回申请对应的开放日的基金份额净值计算赎回金额。

    2、 “未知价”原则,即基金的申购价格、赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

    3、 基金申购采用金额申请的方式,基金赎回采用份额申请的方式。

    4、 基金份额持有人赎回基金时,基金管理人按先进先出的原则,按基金投资者认购、申购基金份额的先后次序进行顺序赎回。

    (二)   申购和赎回申请的确认

    在正常情况下,基金管理人在T+2日内对T日申购和赎回申请的有效性进行确认。若申购不成功,则申购款项退还给投资者。

    销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以基金管理人的确认结果为准。

    (三)   申购和赎回的金额限制

    基金投资者首次申购金额应不低于【100万元人民币】(不含申购费),在开放日内追加申购的,追加金额应不低于【1万元人民币】(不含申购费)。

    基金管理人认定的其他情况除外。

    当投资者赎回后持有的基金资产净值低于100万元人民币(含100万元人民币)时,基金管理人将对该基金份额持有人剩余份额做强制赎回处理。

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